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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 239.00 | 1 420.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 599.00 | 423.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 014.00 | 10 192.00 | 7 822.00 | 18 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 785.00 | 11 030.00 | 9 755.00 | 20 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 790.00 | 11 030.00 | 59 760.00 | 70 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 298.00 | 1 222.00 | | 3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687.00 | 2 075.00 | | -1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611.00 | 6 298.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 5 129.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 20 161.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 804.00 | 16 648.00 | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 1 480.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 149.00 | 43 417.00 | | 55 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 760.00 | 49 715.00 | | 59 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 263.00 | | 295 263.00 | 295 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 263.00 | | 295 263.00 | 295 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 619.00 | 224 484.00 | | 296 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 306.00 | 222 409.00 | | 298 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687.00 | 2 075.00 | | -1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381.00 | | 3 404.00 | 17 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | 1 499.00 | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161.00 | | 1 875.00 | 17 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 054.00 | 3 976.00 | | 7 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 79.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 3 897.00 | | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 514.00 | 18 424.00 | 90.00 | 18 514.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |