| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 360.00 | | 6 498 360.00 | 6 498 360.00 |
BT Marchandises | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 128.00 | 78 085.00 | 3 499 044.00 | 3 577 128.00 |
BZ Autres créances | 1 104 791.00 | | 1 104 791.00 | 1 104 791.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 369.00 | 78 085.00 | 4 746 284.00 | 4 824 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 729.00 | 78 085.00 | 11 244 645.00 | 11 322 729.00 |
CU Autres participations | 6 498 360.00 | | 6 498 360.00 | 6 498 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 036.00 | 625 458.00 | | 626 036.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 896 450.00 | 896 450.00 | | 896 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 179.00 | 767 179.00 | | 767 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 938 551.00 | 1 937 175.00 | | 1 938 551.00 |
DG Autres réserves | 3 019 297.00 | 3 019 297.00 | | 3 019 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | 1 375.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 741.00 | 7 475 609.00 | | 7 486 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 660.00 | 3 377 157.00 | | 3 612 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 33 908.00 | | 23 324.00 |
EA Autres dettes | 121 920.00 | 313 247.00 | | 121 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 904.00 | 3 724 311.00 | | 3 757 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 645.00 | 11 199 920.00 | | 11 244 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 657 971.00 | | 22 657 971.00 | 22 657 971.00 |
FG Production vendue services | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 665 718.00 | | 22 665 718.00 | 22 665 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 685 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 324 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 691 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 798 326.00 | 23 567 473.00 | | 22 798 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 787 771.00 | 23 566 097.00 | | 22 787 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | 1 375.00 | | 10 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498 360.00 | | | 6 498 360.00 |