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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AN Terrains | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
AP Constructions | 2 381 027.00 | 1 699 371.00 | 681 656.00 | 2 381 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 357.00 | 2 000 269.00 | 586 088.00 | 2 586 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 26 227.00 | 3 305.00 | 29 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 405.00 | 3 742 607.00 | 1 453 798.00 | 5 196 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BP En cours de production de services | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 102.00 | | 2 658 102.00 | 2 658 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 684.00 | | 203 684.00 | 203 684.00 |
CF Disponibilités | 306 803.00 | | 306 803.00 | 306 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 466.00 | | 3 760 466.00 | 3 760 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 871.00 | 3 742 607.00 | 5 214 264.00 | 8 956 871.00 |
CU Autres participations | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 122 000.00 | | 120 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 482.00 | 558 042.00 | | 559 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
DG Autres réserves | 937 046.00 | 893 312.00 | | 937 046.00 |
DH Report à nouveau | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 869.00 | 45 174.00 | | 16 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 215.00 | 1 947 196.00 | | 1 962 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 494.00 | 167 986.00 | | 160 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 45 741.00 | | 68 725.00 |
EA Autres dettes | 2 683 266.00 | 2 988 813.00 | | 2 683 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 766.00 | 104 995.00 | | 184 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 049.00 | 3 592 944.00 | | 3 252 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 264.00 | 5 540 140.00 | | 5 214 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FD Production vendue biens | 4 393 167.00 | | 4 393 167.00 | 4 393 167.00 |
FG Production vendue services | 585 624.00 | | 585 624.00 | 585 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 377.00 | | 4 979 377.00 | 4 979 377.00 |
FM Production stockée | | | -4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -135.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 193.00 | 49 220.00 | | 47 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 323.00 | 5 004 047.00 | | 5 030 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 869.00 | 45 174.00 | | 16 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 649 324.00 | | | 2 649 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 726.00 | | | 3 143 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 216.00 | 52 833.00 | | 3 199 216.00 |