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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 2 072.00 | 1 875.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147.00 | 2 072.00 | 2 075.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
CF Disponibilités | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 947.00 | 2 072.00 | 732 875.00 | 734 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
DL TOTAL (I) | 360 195.00 | | | 360 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 295.00 | | | 355 295.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 679.00 | | | 372 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 875.00 | | | 732 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 679.00 | | | 372 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 523.00 | | | 1 091 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 382.00 | | | 969 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086.00 | | 1 148.00 | 6 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728.00 | 1 359.00 | 4 147.00 | 1 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 3 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 1 148.00 | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 1 186.00 | 607.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 186.00 | 607.00 | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 322.00 | 170 322.00 | | 170 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VW T.V.A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 679.00 | 372 679.00 | | 372 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 406 475.00 | | | 406 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 747.00 | | | 215 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
ZE Dividendes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 536.00 | | | 435 536.00 |