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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 983 001.00 | 1 610 598.00 | 16 372 403.00 | 17 983 001.00 |
BZ Autres créances | 976 809.00 | 976 809.00 | | 976 809.00 |
CF Disponibilités | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 348.00 | 976 809.00 | 24 539.00 | 1 001 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 984 349.00 | 2 587 407.00 | 16 396 942.00 | 18 984 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 983 001.00 | 1 610 598.00 | 16 372 403.00 | 17 983 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -5 051 467.00 | -3 267 820.00 | | -5 051 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 785.00 | -1 783 647.00 | | 2 393 785.00 |
DL TOTAL (I) | -2 657 680.00 | -5 051 465.00 | | -2 657 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732 492.00 | 3 906 536.00 | | 14 732 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 3 240.00 | | 6 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 315 680.00 | 15 104 880.00 | | 4 315 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 054 622.00 | 19 014 656.00 | | 19 054 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 396 942.00 | 13 963 191.00 | | 16 396 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 415 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 934.00 | 3 231 574.00 | | 3 386 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 149.00 | 5 015 221.00 | | 993 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 785.00 | -1 783 647.00 | | 2 393 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 997 029.00 | 976 811.00 | 3 386 433.00 | 4 997 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 315 680.00 | 4 315 680.00 | | 4 315 680.00 |
VC Groupe et associés | 976 809.00 | | | 976 809.00 |
VI Groupe et associés | 14 732 492.00 | 14 732 492.00 | | 14 732 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 809.00 | 976 809.00 | | 976 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 054 622.00 | 19 054 622.00 | | 19 054 622.00 |