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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 1 339.00 | 7 022.00 | 8 361.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 381.00 | 1 339.00 | 7 042.00 | 8 381.00 |
060 Stock marchandises | 19 234.00 | 5 770.00 | 13 464.00 | 19 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 559.00 | | 91 559.00 | 91 559.00 |
072 Créances – Autres | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
084 Disponibilités | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 963.00 | 5 770.00 | 192 192.00 | 197 963.00 |
110 Total général Actif | 206 344.00 | 7 109.00 | 199 235.00 | 206 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 178.00 | | | 189 178.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
242 Autres charges externes. | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 419.00 | | | 26 419.00 |