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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 1 700.00 | 6 660.00 | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 538.00 | 6 462.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 61.00 | 1 971.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | 136.00 | 4 451.00 | 4 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 145.00 | 3 435.00 | 356 710.00 | 360 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 651.00 | | 176 651.00 | 176 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 575.00 | | 340 575.00 | 340 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 720.00 | 3 435.00 | 697 285.00 | 700 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 450.00 | | | 800 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 791.00 | | | -248 791.00 |
DL TOTAL (I) | 551 659.00 | | | 551 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 285.00 | | | 697 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 633.00 | | | 262 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 791.00 | | | -248 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 688.00 | 75 322.00 | 4 366.00 | 79 688.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |