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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 5 099.00 | 6 281.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 039.00 | 120 440.00 | 212 598.00 | 333 039.00 |
BF Prêts | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 441.00 | 797.00 | 43 643.00 | 44 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BN En cours de production de biens | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 792.00 | | 447 792.00 | 447 792.00 |
BZ Autres créances | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 202.00 | | 214 202.00 | 214 202.00 |
CF Disponibilités | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 863.00 | | 1 077 863.00 | 1 077 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 238.00 | 128 605.00 | 1 355 633.00 | 1 484 238.00 |
CU Autres participations | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 283.00 | 202 283.00 | | 202 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 259.00 | 225 019.00 | | 245 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 20 239.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 613 992.00 | 612 542.00 | | 613 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 432.00 | 136 960.00 | | 175 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 658.00 | 244 840.00 | | 302 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 297.00 | 230 668.00 | | 202 297.00 |
EA Autres dettes | 60 250.00 | 51 757.00 | | 60 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 640.00 | 664 226.00 | | 740 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 633.00 | 1 277 769.00 | | 1 355 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 900.00 | 552 024.00 | | 599 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 419.00 | | 2 203 419.00 | 2 203 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 419.00 | | 2 203 419.00 | 2 203 419.00 |
FM Production stockée | | | 22 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 707.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 15 340.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 916.00 | 2 666.00 | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 311.00 | 18 006.00 | | 15 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 730.00 | | 4 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 730.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 940.00 | 17 276.00 | | 9 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -120.00 | | -60.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | 20 239.00 | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 081.00 | 40 708.00 | 43 982.00 | 131 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 081.00 | 40 708.00 | 43 982.00 | 131 081.00 |