| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 511 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 566.00 | 136 099.00 | 4 466.00 | 140 566.00 |
AN Terrains | 770 859.00 | 325 747.00 | 445 112.00 | 770 859.00 |
AP Constructions | 9 791 026.00 | 7 989 416.00 | 1 801 609.00 | 9 791 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 6 694.00 | 29 505.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 238.00 | 559 490.00 | 13 748.00 | 573 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 789 391.00 | 532 762.00 | 10 256 629.00 | 10 789 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 86 860 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 485 000.00 | |
BZ Autres créances | 22 365 031.00 | | 22 365 031.00 | 22 365 031.00 |
CF Disponibilités | 13 448 894.00 | | 13 448 894.00 | 13 448 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 192 324 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 279 184 000.00 | |
CU Autres participations | 44 203 659.00 | 2 503 062.00 | 41 700 597.00 | 44 203 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 461.00 | | 196 461.00 | 196 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 251 000.00 | 9 251 000.00 | | 9 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 168.00 | 671 168.00 | | 671 168.00 |
DH Report à nouveau | 36 499 339.00 | 34 669 980.00 | | 36 499 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804 372.00 | 2 500 525.00 | | 3 804 372.00 |
DK Provisions réglementées | 232 424.00 | 199 730.00 | | 232 424.00 |
DL TOTAL (I) | 79 314 000.00 | 76 902 000.00 | | 79 314 000.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 1 640.00 | | 69.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126.00 | 972.00 | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 174 000.00 | 44 394 000.00 | | 68 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 823 654.00 | 9 946 479.00 | | 31 823 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 957 000.00 | 64 668 000.00 | | 63 957 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 999.00 | 585 688.00 | | 537 999.00 |
EA Autres dettes | 1 154 580.00 | 993 706.00 | | 1 154 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 729 000.00 | 141 399 000.00 | | 131 729 000.00 |
ED (V) | 232.00 | | | 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 184 000.00 | 262 694 000.00 | | 279 184 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 126.00 | 5 088 262.00 | | 6 817 126.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -387 000.00 | 11 000.00 | | -387 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 597 000.00 | 2 435 000.00 | | 3 597 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 489 000.00 | 10 856 000.00 | | 9 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 372 344.00 | 749 765.00 | 6 122 109.00 | 5 372 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 950 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 048 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 679 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 707 638.00 | 67 803 920.00 | | 707 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 012.00 | 82 170.00 | | 626 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 707.00 | 114 864.00 | | 658 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 707.00 | -32 694.00 | | -658 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754 000.00 | -2 124 000.00 | | -754 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 186.00 | 10 684 151.00 | | 10 906 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 813.00 | 8 183 626.00 | | 7 101 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804 372.00 | 250 052 561.00 | | 3 804 372.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 570 000.00 | 2 450 000.00 | | 3 570 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15.00 | -27.00 | | 15.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 435.00 | 3 597.00 | | 2 435.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 730.00 | 32 695.00 | | 199 730.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612.00 | 223.00 | 1 640.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 342.00 | 32 918.00 | 1 640.00 | 202 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 538.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 496.00 | 1 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 695.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 453.00 | 539 453.00 | | 539 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 271.00 | 365 271.00 | | 365 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 789 392.00 | -178 939.00 | | 10 789 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
UX Autres créances clients | 686 515.00 | | | 686 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 20 561 857.00 | | | 20 561 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 728 819.00 | 4 491 413.00 | 12 237 406.00 | 31 728 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 168.00 | 1 148 168.00 | | 1 148 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 092 730.00 | 24 933 799.00 | 9 158 931.00 | 34 092 730.00 |
VW T.V.A. | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 055 785.00 | 6 818 379.00 | 12 237 406.00 | 34 055 785.00 |