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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 23 711.00 | 777.00 | 24 488.00 |
AN Terrains | 102 939.00 | 55 675.00 | 47 264.00 | 102 939.00 |
AP Constructions | 1 019 475.00 | 419 172.00 | 600 303.00 | 1 019 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 896.00 | 366 076.00 | 60 821.00 | 426 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 748.00 | 535 437.00 | 127 311.00 | 662 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 169.00 | 1 400 071.00 | 856 099.00 | 2 256 169.00 |
BN En cours de production de biens | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BT Marchandises | 5 382 467.00 | 362 785.00 | 5 019 682.00 | 5 382 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 363.00 | 57 994.00 | 1 043 369.00 | 1 101 363.00 |
BZ Autres créances | 1 039 910.00 | | 1 039 910.00 | 1 039 910.00 |
CF Disponibilités | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 033.00 | 420 778.00 | 7 242 255.00 | 7 663 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 202.00 | 1 820 849.00 | 8 098 353.00 | 9 919 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
DG Autres réserves | 861 928.00 | 861 928.00 | | 861 928.00 |
DH Report à nouveau | -164 772.00 | | | -164 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 225.00 | -164 771.00 | | -132 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 979.00 | 1 222 205.00 | | 1 389 979.00 |
DP Provisions pour risques | 32 201.00 | 226 654.00 | | 32 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 412.00 | 226 654.00 | | 199 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 020.00 | 234 618.00 | | 89 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 101.00 | 3 244 818.00 | | 2 915 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 350.00 | 563 293.00 | | 399 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 891.00 | 2 500 791.00 | | 2 625 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 413.00 | 440 099.00 | | 420 413.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | 150.00 | | 8 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 035.00 | 184 853.00 | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 963.00 | 7 168 622.00 | | 6 508 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 353.00 | 8 617 482.00 | | 8 098 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 809 613.00 | 6 605 330.00 | | 5 809 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 020.00 | 233 226.00 | | 89 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 984 814.00 | | 21 984 814.00 | 21 984 814.00 |
FG Production vendue services | 1 537 038.00 | | 1 537 038.00 | 1 537 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 521 852.00 | | 23 521 852.00 | 23 521 852.00 |
FM Production stockée | | | 21 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 463 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 913 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 554 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 466 310.00 | 26 628 743.00 | | 24 466 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 598 535.00 | 26 793 514.00 | | 24 598 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 225.00 | -164 771.00 | | -132 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | 2 550.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 488.00 | | 69 283.00 | 2 189 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 2 256 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 2 229 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | 5 854.00 | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 853.00 | | 63 429.00 | 2 168 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 664.00 | 133 464.00 | 58.00 | 1 266 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 5 155.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 108.00 | 128 309.00 | 58.00 | 1 248 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 654.00 | 190 412.00 | 217 654.00 | 226 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 096.00 | 362 885.00 | 363 196.00 | 363 096.00 |
6T Sur comptes clients | 26 410.00 | 54 261.00 | 22 678.00 | 26 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 507.00 | 417 146.00 | 385 874.00 | 389 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 161.00 | 607 558.00 | 603 529.00 | 616 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 558.00 | 603 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 891.00 | 2 625 891.00 | | 2 625 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 034.00 | | | 1 096 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 101.00 | 2 615 101.00 | | 2 615 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 005.00 | | | 618 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 305.00 | 2 140 977.00 | 7 328.00 | 2 148 305.00 |
VW T.V.A. | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 613.00 | 5 809 613.00 | 300 000.00 | 6 109 613.00 |