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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 691.00 | 36 784.00 | 907.00 | 37 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 493.00 | 42 580.00 | 115 913.00 | 158 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 315.00 | 39 859.00 | 400 457.00 | 440 315.00 |
BZ Autres créances | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 306.00 | | 179 306.00 | 179 306.00 |
CF Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 800.00 | 39 859.00 | 701 941.00 | 741 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 293.00 | 82 439.00 | 817 855.00 | 900 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 112 308.00 | 72 545.00 | | 112 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | 39 763.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 292 553.00 | 288 308.00 | | 292 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 869.00 | 304 276.00 | | 240 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 552.00 | 135 800.00 | | 130 552.00 |
EA Autres dettes | 84 363.00 | 11 571.00 | | 84 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 518.00 | 66 527.00 | | 69 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 301.00 | 518 174.00 | | 525 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 855.00 | 806 482.00 | | 817 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 491 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 638.00 | 543 424.00 | | 507 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 393.00 | 503 660.00 | | 503 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | 39 763.00 | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 907.00 | 673.00 | | 41 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 673.00 | | 36 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 375.00 | 8 640.00 | 6 156.00 | 37 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 375.00 | 8 640.00 | 6 156.00 | 37 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 375.00 | 8 640.00 | 6 156.00 | 37 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 640.00 | 6 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
UX Autres créances clients | 384 426.00 | | | 384 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VB T. V. A. | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 104.00 | 540 104.00 | | 540 104.00 |
VW T.V.A. | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 301.00 | 525 301.00 | | 525 301.00 |