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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 599.00 | 127 089.00 | 1 510.00 | 128 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 635.00 | 268 553.00 | 82.00 | 268 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 280.00 | 395 642.00 | 16 638.00 | 412 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 809.00 | | 364 809.00 | 364 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 089.00 | 395 642.00 | 381 447.00 | 777 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 140.00 | 372 950.00 | | 72 140.00 |
DH Report à nouveau | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 249.00 | 59 191.00 | | 65 249.00 |
DL TOTAL (I) | 172 584.00 | 467 335.00 | | 172 584.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 161.00 | 135 447.00 | | 120 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 703.00 | 97 389.00 | | 73 703.00 |
EA Autres dettes | | 29 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 864.00 | 264 150.00 | | 193 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 447.00 | 746 485.00 | | 381 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 283.00 | | 1 228 283.00 | 1 228 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 283.00 | | 1 228 283.00 | 1 228 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | 22 774.00 | | 26 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 579.00 | 1 277 835.00 | | 1 266 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 330.00 | 1 218 645.00 | | 1 201 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 249.00 | 59 191.00 | | 65 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 082.00 | | 8 100.00 | 526 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 902.00 | 412 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 502.00 | 397 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 636.00 | | 100.00 | 518 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 8 000.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 244 130.00 | | | 244 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VC Groupe et associés | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 224.00 | 320 178.00 | 8 046.00 | 328 224.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |