| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 1 274.00 | 6 250.00 | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 999.00 | 80 147.00 | 44 852.00 | 124 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 892.00 | 81 421.00 | 154 471.00 | 235 892.00 |
BT Marchandises | 275 812.00 | 94 500.00 | 181 312.00 | 275 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
BZ Autres créances | 280 165.00 | | 280 165.00 | 280 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CF Disponibilités | 363 438.00 | | 363 438.00 | 363 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 662.00 | 94 500.00 | 1 070 162.00 | 1 164 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 553.00 | 175 921.00 | 1 224 633.00 | 1 400 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 847 736.00 | 809 965.00 | | 847 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 096.00 | 37 772.00 | | 41 096.00 |
DL TOTAL (I) | 922 371.00 | 881 275.00 | | 922 371.00 |
DP Provisions pour risques | 32 545.00 | 22 000.00 | | 32 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 545.00 | 22 000.00 | | 32 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 633.00 | 69 176.00 | | 57 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 12 914.00 | | 55 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 775.00 | 188 499.00 | | 156 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 716.00 | 270 589.00 | | 269 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 633.00 | 1 173 864.00 | | 1 224 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 716.00 | 270 589.00 | | 269 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 299.00 | | 1 005 299.00 | 1 005 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 299.00 | | 1 005 299.00 | 1 005 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 2 020.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 45.00 | | 2 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 545.00 | 10 000.00 | | 20 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 701.00 | 10 045.00 | | 22 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301.00 | -8 025.00 | | -10 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 628.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 837.00 | 1 010 082.00 | | 1 020 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 741.00 | 972 310.00 | | 979 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 096.00 | 37 772.00 | | 41 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | 2 112.00 | | 1 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 989.00 | | 11 376.00 | 656 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 473.00 | 235 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 895.00 | 79 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 578.00 | 124 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 546.00 | | 7 524.00 | 74 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 496.00 | | 4 081.00 | 550 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 947.00 | | -229.00 | 31 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 847.00 | 16 047.00 | 432 473.00 | 497 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 1 274.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 952.00 | 14 773.00 | 429 578.00 | 494 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 20 545.00 | 10 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 500.00 | 20 545.00 | 10 000.00 | 116 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 545.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UX Autres créances clients | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 394.00 | 409 394.00 | | 409 394.00 |
VW T.V.A. | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |