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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 135.00 | 30 835.00 | 4 300.00 | 35 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 642.00 | 183 559.00 | 6 082.00 | 189 642.00 |
BF Prêts | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 888.00 | 214 395.00 | 20 493.00 | 234 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 534.00 | 10 841.00 | 270 693.00 | 281 534.00 |
BZ Autres créances | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 739.00 | 10 841.00 | 408 898.00 | 419 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 627.00 | 225 236.00 | 429 391.00 | 654 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
DH Report à nouveau | 52 607.00 | 67 634.00 | | 52 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | -15 028.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 131 451.00 | 127 495.00 | | 131 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 072.00 | 145 072.00 | | 167 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 907.00 | 4 486.00 | | 11 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | 29 708.00 | | 50 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 957.00 | 54 829.00 | | 68 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 940.00 | 234 389.00 | | 297 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 391.00 | 361 884.00 | | 429 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 851.00 | | 3 241.00 | 234 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 234 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 224 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 896.00 | | 3 086.00 | 224 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | 156.00 | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 124.00 | 5 476.00 | 3 205.00 | 212 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 124.00 | 5 476.00 | 3 205.00 | 212 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UP Prêts | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 251 437.00 | | | 251 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 757.00 | 331 646.00 | 10 111.00 | 341 757.00 |
VW T.V.A. | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 033.00 | 286 033.00 | | 286 033.00 |