| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 746.00 | 85 587.00 | 2 159.00 | 87 746.00 |
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 29 425.00 | 25 197.00 | 54 622.00 |
AP Constructions | 125 641.00 | 88 713.00 | 36 928.00 | 125 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 870.00 | 1 004 464.00 | 65 406.00 | 1 069 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 159.00 | 732 681.00 | 183 479.00 | 916 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 016.00 | 1 940 869.00 | 332 147.00 | 2 273 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 360.00 | 15 210.00 | 156 150.00 | 171 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670 286.00 | 2 760.00 | 5 667 525.00 | 5 670 286.00 |
BZ Autres créances | 5 327 420.00 | | 5 327 420.00 | 5 327 420.00 |
CF Disponibilités | 464 478.00 | | 464 478.00 | 464 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 363.00 | 17 970.00 | 11 620 392.00 | 11 638 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 379.00 | 1 958 840.00 | 11 952 539.00 | 13 911 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 961.00 | 928 961.00 | | 928 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 049.00 | 701 506.00 | | 688 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 907.00 | 1 723 363.00 | | 1 709 907.00 |
DP Provisions pour risques | 703 401.00 | 640 731.00 | | 703 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 642.00 | 169 620.00 | | 174 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 043.00 | 810 351.00 | | 878 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 438.00 | 109 082.00 | | 113 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 306.00 | 26 353.00 | | 65 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 411.00 | 3 209 936.00 | | 4 143 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 339.00 | 2 813 878.00 | | 3 081 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 744.00 | 7 985.00 | | 38 744.00 |
EA Autres dettes | 133 095.00 | 175 978.00 | | 133 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789 256.00 | 1 621 087.00 | | 1 789 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 364 590.00 | 7 964 302.00 | | 9 364 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 952 539.00 | 10 498 017.00 | | 11 952 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
FG Production vendue services | 27 363 952.00 | | 27 363 952.00 | 27 363 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 432 403.00 | | 27 432 403.00 | 27 432 403.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 622 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 482 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 138 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 987 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 2 930.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 15 000.00 | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 000.00 | 9 586.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 438.00 | 27 516.00 | | 165 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 33 953.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 310.00 | 115 953.00 | | 17 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 128.00 | -88 437.00 | | 148 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 326.00 | 75 137.00 | | 124 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 429.00 | -134 489.00 | | -56 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 788 448.00 | 25 460 330.00 | | 27 788 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 100 398.00 | 24 758 824.00 | | 27 100 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 049.00 | 701 506.00 | | 688 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 788.00 | | 132 726.00 | 2 553 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 18 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 498.00 | 2 273 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 073.00 | 142 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 355.00 | 2 111 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 935.00 | | 4 506.00 | 283 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 805.00 | | 128 220.00 | 2 248 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 494.00 | 90 229.00 | 399 854.00 | 2 250 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 563.00 | 6 522.00 | 146 073.00 | 254 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 931.00 | 83 707.00 | 253 781.00 | 1 995 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 352.00 | 258 422.00 | | 810 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 322.00 | 258 422.00 | | 828 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 860.00 | 38 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 411.00 | 4 143 411.00 | | 4 143 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 870.00 | 415 870.00 | | 415 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 235.00 | 610 235.00 | | 610 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 789 256.00 | 1 789 256.00 | | 1 789 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 666 979.00 | | | 5 666 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 519 575.00 | | | 4 519 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 438.00 | | | 582 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 021 503.00 | 10 999 218.00 | 22 285.00 | 11 021 503.00 |
VW T.V.A. | 2 047 717.00 | 2 047 717.00 | | 2 047 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 284.00 | 9 299 284.00 | | 9 299 284.00 |