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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728.00 | 17 463.00 | 4 265.00 | 21 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 399.00 | 32 232.00 | 52 168.00 | 84 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 147.00 | 49 695.00 | 59 452.00 | 109 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
BZ Autres créances | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CF Disponibilités | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 853.00 | | 237 853.00 | 237 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 000.00 | 49 695.00 | 297 305.00 | 347 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 63 357.00 | 53 389.00 | | 63 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | 9 967.00 | | 38 947.00 |
DL TOTAL (I) | 110 774.00 | 71 827.00 | | 110 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 244.00 | 68 153.00 | | 57 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 801.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 14 752.00 | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 987.00 | 131 036.00 | | 117 987.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 532.00 | 214 741.00 | | 186 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 305.00 | 286 568.00 | | 297 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 336.00 | 161 633.00 | | 145 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 635.00 | | 662 635.00 | 662 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 635.00 | | 662 635.00 | 662 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 714.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499.00 | 20 807.00 | | 14 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 532.00 | 21 520.00 | | 14 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 142.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 586.00 | 24 979.00 | | 10 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 25 121.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -3 600.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 961.00 | 671 126.00 | | 682 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 014.00 | 661 158.00 | | 644 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 947.00 | 9 967.00 | | 38 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 140.00 | | 16 997.00 | 141 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 990.00 | 109 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 990.00 | 106 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 120.00 | | 16 997.00 | 138 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 256.00 | 17 842.00 | 38 403.00 | 70 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 256.00 | 17 842.00 | 38 403.00 | 70 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 244.00 | 16 048.00 | 41 196.00 | 57 244.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VP Divers | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 463.00 | 190 463.00 | | 190 463.00 |
VW T.V.A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 532.00 | 145 336.00 | 41 196.00 | 186 532.00 |