| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780.00 | 34 344.00 | 37 436.00 | 71 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 011.00 | 71 851.00 | 196 161.00 | 268 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 014.00 | 113 460.00 | 328 553.00 | 442 014.00 |
BT Marchandises | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 485 555.00 | | 485 555.00 | 485 555.00 |
CF Disponibilités | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 906.00 | | 673 906.00 | 673 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 920.00 | 113 460.00 | 1 002 459.00 | 1 115 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 929.00 | 421 929.00 | | 421 929.00 |
DH Report à nouveau | -73 010.00 | -32 712.00 | | -73 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723.00 | -40 298.00 | | 160 723.00 |
DL TOTAL (I) | 518 441.00 | 357 718.00 | | 518 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334.00 | 153 567.00 | | 21 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846.00 | 2 919.00 | | 255 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 190.00 | 8 502.00 | | 40 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 018.00 | 164 988.00 | | 484 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 459.00 | 522 706.00 | | 1 002 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018.00 | 164 988.00 | | 484 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 345.00 | | 1 749 345.00 | 1 749 345.00 |
FG Production vendue services | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 276.00 | | 1 756 276.00 | 1 756 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 730.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 689.00 | 1 548.00 | | 97 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 976.00 | 1 548.00 | | 170 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | 40 420.00 | | 7 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 832.00 | 40 420.00 | | 82 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 144.00 | -38 872.00 | | 88 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 192.00 | 37 549.00 | | 1 932 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 469.00 | 77 847.00 | | 1 771 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 723.00 | -40 298.00 | | 160 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 740.00 | | 81 918.00 | 437 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 762.00 | 46 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 643.00 | 442 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 341 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 211.00 | | 74 128.00 | 274 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 262.00 | | 7 790.00 | 109 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796.00 | 40 730.00 | 2 066.00 | 74 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154.00 | 464.00 | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 340.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334.00 | 39 926.00 | 2 066.00 | 68 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 846.00 | 255 846.00 | | 255 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 462 535.00 | | | 462 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |
VI Groupe et associés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 892.00 | | | 196 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 003.00 | 500 003.00 | | 500 003.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 018.00 | 484 018.00 | | 484 018.00 |