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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AP Constructions | 319 099.00 | 72 754.00 | 246 345.00 | 319 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 156.00 | 918 242.00 | 491 913.00 | 1 410 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 382.00 | 597 853.00 | 292 528.00 | 890 382.00 |
BF Prêts | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 612.00 | 1 591 929.00 | 1 113 683.00 | 2 705 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 068.00 | 2 970.00 | 2 630 098.00 | 2 633 068.00 |
BZ Autres créances | 1 194 821.00 | | 1 194 821.00 | 1 194 821.00 |
CF Disponibilités | 502 369.00 | | 502 369.00 | 502 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 132.00 | 2 970.00 | 4 343 162.00 | 4 346 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 745.00 | 1 594 899.00 | 5 456 846.00 | 7 051 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 620.00 | | | 541 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DG Autres réserves | 389 566.00 | | | 389 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 537.00 | | | 955 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 885.00 | | | 1 940 885.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 111.00 | | | 416 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 609.00 | | | 133 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 212.00 | | | 1 602 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 720.00 | | | 746 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 233.00 | | | 422 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 960.00 | | | 3 415 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 846.00 | | | 5 456 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 541.00 | | | 3 279 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 661.00 | | 321 661.00 | 321 661.00 |
FG Production vendue services | 8 826 146.00 | | 8 826 146.00 | 8 826 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 808.00 | | 9 147 808.00 | 9 147 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 396.00 | | | -108 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 877.00 | | | 452 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 304 731.00 | | | 9 304 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 194.00 | | | 8 349 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 537.00 | | | 955 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 285.00 | 491 588.00 | | 2 299 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 733.00 | 82 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 261.00 | 2 705 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 528.00 | 2 619 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 351.00 | 489 814.00 | | 2 163 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 855.00 | 1 773.00 | | 132 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 195.00 | 264 792.00 | 16 058.00 | 1 343 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 116.00 | 264 792.00 | 16 058.00 | 1 340 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 212.00 | 1 602 212.00 | | 1 602 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 234.00 | 422 234.00 | | 422 234.00 |
UP Prêts | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 330.00 | 171 492.00 | 135 837.00 | 307 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 659.00 | 2 953 913.00 | 972 746.00 | 3 926 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 960.00 | 3 279 541.00 | 136 419.00 | 3 415 960.00 |