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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 692.00 | 548.00 | 1 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 970.00 | 10 424.00 | 15 546.00 | 25 970.00 |
AP Constructions | 597 796.00 | 324 957.00 | 272 839.00 | 597 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147.00 | 42 371.00 | 776.00 | 43 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 59 576.00 | 8 092.00 | 67 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 710.00 | 438 020.00 | 592 690.00 | 1 030 710.00 |
BP En cours de production de services | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
BT Marchandises | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
BZ Autres créances | 176 504.00 | | 176 504.00 | 176 504.00 |
CF Disponibilités | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 358.00 | | 560 358.00 | 560 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 068.00 | 438 020.00 | 1 153 048.00 | 1 591 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
CU Autres participations | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 704.00 | 498 618.00 | | 430 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 890.00 | 132 086.00 | | 134 890.00 |
DL TOTAL (I) | 675 594.00 | 740 704.00 | | 675 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 532.00 | 208 149.00 | | 139 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 458.00 | 37 147.00 | | 201 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | 70 134.00 | | 76 085.00 |
EA Autres dettes | 13 303.00 | 19 521.00 | | 13 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 075.00 | 47 527.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 453.00 | 382 479.00 | | 477 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 048.00 | 1 123 183.00 | | 1 153 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 453.00 | 382 479.00 | | 477 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 523.00 | | 1 120 523.00 | 1 120 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 523.00 | | 1 120 523.00 | 1 120 523.00 |
FM Production stockée | | | 11 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 3 292.00 | | 3 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 048.00 | 86 701.00 | | 104 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 161.00 | 50 970.00 | | 58 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 011.00 | 1 156 852.00 | | 1 240 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 121.00 | 1 024 767.00 | | 1 105 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 890.00 | 132 086.00 | | 134 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 738.00 | 6 459.00 | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 227.00 | | 16 483.00 | 1 014 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 257.00 | | 14 353.00 | 694 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 759.00 | | 2 130.00 | 292 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 553.00 | 37 467.00 | | 400 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 2 597.00 | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 034.00 | 34 870.00 | | 392 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
VC Groupe et associés | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VI Groupe et associés | 201 458.00 | 201 458.00 | | 201 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 484.00 | 256 484.00 | | 256 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 453.00 | 477 453.00 | | 477 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 636.00 | 35 331.00 | | 40 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 650.00 | 43 684.00 | | 38 650.00 |
ST Autres comptes | 122 118.00 | 106 320.00 | | 122 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 302.00 | 57 047.00 | | 72 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 279.00 | 407.00 | | 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 714.00 | 33 144.00 | | 5 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 765.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 140.00 | 37 096.00 | | 42 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 063.00 | 240 603.00 | | 239 063.00 |