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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 097.00 | 1 617 097.00 | | 1 617 097.00 |
AH Fonds commercial | 71 433 642.00 | 103 357.00 | 71 330 285.00 | 71 433 642.00 |
AN Terrains | 1 241 069.00 | | 1 241 069.00 | 1 241 069.00 |
AP Constructions | 23 656 479.00 | 21 278 126.00 | 2 378 352.00 | 23 656 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 119 370.00 | 36 293 803.00 | 6 825 567.00 | 43 119 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 567.00 | 2 625 662.00 | 605 904.00 | 3 231 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 178.00 | | 341 178.00 | 341 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 999 932.00 | | 13 999 932.00 | 13 999 932.00 |
BF Prêts | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055 032.00 | | 2 055 032.00 | 2 055 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 854 567.00 | 62 008 031.00 | 115 846 536.00 | 177 854 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451 231.00 | 350 887.00 | 2 100 344.00 | 2 451 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 348.00 | 38 472.00 | 2 329 876.00 | 2 368 348.00 |
BT Marchandises | 6 561 112.00 | 173 977.00 | 6 387 134.00 | 6 561 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 501 006.00 | 733 000.00 | 19 768 006.00 | 20 501 006.00 |
BZ Autres créances | 22 819 978.00 | | 22 819 978.00 | 22 819 978.00 |
CF Disponibilités | 735 657.00 | | 735 657.00 | 735 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 444 834.00 | 1 296 337.00 | 54 148 497.00 | 55 444 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 299 652.00 | 63 304 368.00 | 169 995 283.00 | 233 299 652.00 |
CU Autres participations | 17 069 212.00 | | 17 069 212.00 | 17 069 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 682 110.00 | 74 907 000.00 | | 54 682 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152 888.00 | 4 716 423.00 | | 5 152 888.00 |
DG Autres réserves | 719 314.00 | 415 126.00 | | 719 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097 646.00 | 8 729 302.00 | | 4 097 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 766 102.00 | 2 718 586.00 | | 2 766 102.00 |
DL TOTAL (I) | 67 430 756.00 | 91 499 133.00 | | 67 430 756.00 |
DN Avances conditionnées | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DO TOTAL (II) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DP Provisions pour risques | 7 232 650.00 | 7 749 380.00 | | 7 232 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 177 217.00 | 2 009 354.00 | | 2 177 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 409 867.00 | 9 758 734.00 | | 9 409 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498 157.00 | 6 298 157.00 | | 5 498 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 603.00 | 151 287.00 | | 251 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806 078.00 | 36 736 726.00 | | 33 806 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383 512.00 | 8 131 524.00 | | 10 383 512.00 |
EA Autres dettes | 43 009 336.00 | 17 787 011.00 | | 43 009 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 058.00 | 140 738.00 | | 193 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 141 747.00 | 69 249 762.00 | | 93 141 747.00 |
ED (V) | 7 410.00 | 756.00 | | 7 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 995 283.00 | 170 513 889.00 | | 169 995 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 890 143.00 | 69 098 475.00 | | 92 890 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 415 320.00 | 18 868 348.00 | 159 283 668.00 | 140 415 320.00 |
FG Production vendue services | 3 618 871.00 | 5 663 409.00 | 9 282 280.00 | 3 618 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 034 191.00 | 24 531 757.00 | 168 565 948.00 | 144 034 191.00 |
FM Production stockée | | | -2 157 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 427 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 565 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 268 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 598 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 195 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 624 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 022 715.00 | |
GE Autres charges | | | 377 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 192 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 408 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 081 333.00 | 1 087 301.00 | | 1 081 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 007.00 | 331 166.00 | | 330 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 817.00 | 344 737.00 | | 737 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 688.00 | 216 334.00 | | 158 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 505.00 | 561 071.00 | | 896 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 805.00 | 904 199.00 | | 1 563 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 204.00 | 243 702.00 | | 206 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 010.00 | 1 147 901.00 | | 1 770 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 504.00 | -586 829.00 | | -873 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437 482.00 | 616 842.00 | | 2 437 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 333 264.00 | 182 912 923.00 | | 174 333 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 235 618.00 | 174 183 620.00 | | 170 235 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097 646.00 | 8 729 302.00 | | 4 097 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 069.00 | 705 821.00 | | 688 069.00 |