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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 649.00 | 870 332.00 | 217 316.00 | 1 087 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 359.00 | 1 908 279.00 | 1 198 079.00 | 3 106 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 404.00 | 250 000.00 | 27 404.00 | 277 404.00 |
AN Terrains | 1 652 650.00 | | 1 652 650.00 | 1 652 650.00 |
AP Constructions | 8 541 092.00 | 6 098 328.00 | 2 442 764.00 | 8 541 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 152 559.00 | 39 974 507.00 | 13 178 051.00 | 53 152 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 935.00 | 1 154 341.00 | 287 594.00 | 1 441 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 830 999.00 | | 2 830 999.00 | 2 830 999.00 |
AX Avances et acomptes | 751 915.00 | | 751 915.00 | 751 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 998 419.00 | 50 255 789.00 | 25 742 630.00 | 75 998 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095 579.00 | 73 795.00 | 2 021 784.00 | 2 095 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 498 941.00 | 409 876.00 | 18 089 065.00 | 18 498 941.00 |
BT Marchandises | 4 382 484.00 | 363 730.00 | 4 018 754.00 | 4 382 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 600.00 | | 410 600.00 | 410 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378 640.00 | 623 719.00 | 7 754 921.00 | 8 378 640.00 |
BZ Autres créances | 11 059 729.00 | 177 088.00 | 10 882 640.00 | 11 059 729.00 |
CF Disponibilités | 1 270 471.00 | | 1 270 471.00 | 1 270 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 525.00 | | 603 525.00 | 603 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 699 973.00 | 1 648 209.00 | 45 051 763.00 | 46 699 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 363 756.00 | 51 903 998.00 | 71 459 757.00 | 123 363 756.00 |
CU Autres participations | 2 984 940.00 | | 2 984 940.00 | 2 984 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 537 908.00 | | 537 908.00 | 537 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 169 760.00 | 26 169 760.00 | | 26 169 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 524 318.00 | 2 524 318.00 | | 2 524 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
DH Report à nouveau | -21 120 721.00 | -18 433 472.00 | | -21 120 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 068.00 | -2 687 248.00 | | -890 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 416.00 | 42 059.00 | | 40 416.00 |
DK Provisions réglementées | 5 288 416.00 | 6 204 811.00 | | 5 288 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 314 559.00 | 14 122 666.00 | | 12 314 559.00 |
DP Provisions pour risques | 690 806.00 | 655 455.00 | | 690 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 623 991.00 | 2 989 092.00 | | 3 623 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314 797.00 | 3 644 547.00 | | 4 314 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 189 264.00 | 17 544 680.00 | | 18 189 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 125.00 | 1 800 075.00 | | 2 000 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857 973.00 | 14 252 114.00 | | 18 857 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491 944.00 | 6 018 859.00 | | 7 491 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707 462.00 | 661 995.00 | | 1 707 462.00 |
EA Autres dettes | 6 189 360.00 | 6 058 953.00 | | 6 189 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 731.00 | 229 731.00 | | 204 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 640 861.00 | 46 566 410.00 | | 54 640 861.00 |
ED (V) | 189 538.00 | 740.00 | | 189 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 459 757.00 | 64 334 363.00 | | 71 459 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 724 194.00 | 29 054 915.00 | | 37 724 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 758.00 | 12 081 518.00 | 16 348 276.00 | 4 266 758.00 |
FD Production vendue biens | 21 650 446.00 | 54 410 076.00 | 76 060 522.00 | 21 650 446.00 |
FG Production vendue services | 1 084 391.00 | 679 376.00 | 1 763 768.00 | 1 084 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 001 596.00 | 67 170 971.00 | 94 172 567.00 | 27 001 596.00 |
FM Production stockée | | | 3 836 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 979 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 165 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 522 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 961 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 871 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165 761.00 | |
GE Autres charges | | | 584 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 881 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645 020.00 | 282 128.00 | | 645 020.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 166 677.00 | 103 015.00 | | 166 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403 730.00 | 370 861.00 | | 403 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | 3 862.00 | | 2 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 816.00 | 916 060.00 | | 1 434 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 260.00 | 919 922.00 | | 1 437 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 092.00 | 17 142.00 | | 16 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 305.00 | 22 242.00 | | 12 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 808.00 | 608 418.00 | | 505 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 206.00 | 647 803.00 | | 534 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 054.00 | 272 118.00 | | 903 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | -21 669.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 291 635.00 | 100 973 566.00 | | 103 291 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 181 704.00 | 103 660 814.00 | | 104 181 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 068.00 | -2 687 248.00 | | -890 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 077.00 | 313 016.00 | | 429 077.00 |