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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 597 826.00 | | 3 597 826.00 | 3 597 826.00 |
CF Disponibilités | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 671.00 | | 3 674 671.00 | 3 674 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 845.00 | | 3 674 845.00 | 3 674 845.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 014.00 | 2 233 014.00 | | 2 233 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 299.00 | 302 299.00 | | 302 299.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 038.00 | -139.00 | | 162 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 216.00 | 162 177.00 | | -194 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 623.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 903 135.00 | 3 101 974.00 | | 2 903 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 540.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 627 406.00 | 5 635 385.00 | | 627 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 406.00 | 5 685 925.00 | | 627 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 304.00 | 526 070.00 | | 144 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 845.00 | 9 313 969.00 | | 3 674 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | -32 205.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -32 205.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 211.00 | 1 500 173.00 | | 935 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 246 395.00 | 4 977 372.00 | | 5 246 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181 605.00 | 6 989 133.00 | | 6 181 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905 894.00 | 7 981.00 | | 4 905 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 278.00 | 1 938 939.00 | | 146 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 793.00 | 10 592.00 | | 233 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285 965.00 | 1 957 513.00 | | 5 285 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 640.00 | 5 031 621.00 | | 895 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 701.00 | 15 563 854.00 | | 6 202 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 917.00 | 15 401 676.00 | | 6 396 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 216.00 | 162 177.00 | | -194 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 787.00 | 2 917.00 | 4 510 704.00 | 4 507 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 685 925.00 | 233 793.00 | 5 292 312.00 | 5 685 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690 548.00 | 233 793.00 | 5 296 935.00 | 5 690 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 793.00 | 5 246 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 129 967.00 | | | 129 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 467 229.00 | | | 3 467 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 000.00 | 3 598 000.00 | | 3 598 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 304.00 | 144 304.00 | | 144 304.00 |