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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AP Constructions | 462 806.00 | 319 322.00 | 143 485.00 | 462 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 113.00 | 238 276.00 | 58 836.00 | 297 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 025.00 | 261 742.00 | 85 283.00 | 347 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 312.00 | 824 476.00 | 305 837.00 | 1 130 312.00 |
BT Marchandises | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 452 046.00 | | 452 046.00 | 452 046.00 |
CF Disponibilités | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 364.00 | | 662 364.00 | 662 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 676.00 | 824 476.00 | 968 201.00 | 1 792 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 730.00 | 256 607.00 | | 251 730.00 |
DL TOTAL (I) | 292 435.00 | 297 310.00 | | 292 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 282.00 | 348 771.00 | | 252 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 413.00 | 208 731.00 | | 232 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 642.00 | 190 465.00 | | 189 642.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 257.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 765.00 | 749 224.00 | | 675 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 201.00 | 1 046 534.00 | | 968 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 838.00 | | 3 607 838.00 | 3 607 838.00 |
FD Production vendue biens | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FG Production vendue services | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 485.00 | | 3 679 485.00 | 3 679 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 731.00 | |
GE Autres charges | | | 227 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 685.00 | 49 334.00 | | 50 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 875.00 | 98 415.00 | | 93 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 253.00 | 3 583 527.00 | | 3 746 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 523.00 | 3 326 920.00 | | 3 494 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 730.00 | 256 607.00 | | 251 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 371.00 | | 20 885.00 | 1 155 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 943.00 | 1 130 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 193.00 | 1 106 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 338.00 | | 20 800.00 | 1 129 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | 85.00 | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 181.00 | 125 731.00 | 32 436.00 | 731 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 2 398.00 | 2 750.00 | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 694.00 | 123 333.00 | 29 686.00 | 725 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VC Groupe et associés | 364 271.00 | | | 364 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 282.00 | 162 433.00 | 89 849.00 | 252 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 765.00 | 585 916.00 | 89 849.00 | 675 765.00 |