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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 738.00 | 66 876.00 | 80 862.00 | 147 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 579.00 | 68 644.00 | 106 934.00 | 175 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 295.00 | 1 600.00 | 55 696.00 | 57 295.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CF Disponibilités | 422 439.00 | | 422 439.00 | 422 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 494.00 | 1 600.00 | 535 894.00 | 537 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 073.00 | 70 244.00 | 642 829.00 | 713 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 337.00 | 74 059.00 | | 74 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 179.00 | 124 278.00 | | 110 179.00 |
DL TOTAL (I) | 192 901.00 | 206 721.00 | | 192 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 82 201.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 947.00 | 93 761.00 | | 129 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 53 783.00 | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 1 086.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 568.00 | 202 337.00 | | 198 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 928.00 | 433 168.00 | | 449 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 829.00 | 639 890.00 | | 642 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 691.00 | 433 168.00 | | 401 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 193.00 | | | 111 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 686.00 | 21 347.00 | 10 389.00 | 57 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 917.00 | 21 347.00 | 10 389.00 | 55 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 013.00 | 14 776.00 | 48 237.00 | 63 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 120.00 | 93 915.00 | 3 205.00 | 97 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 928.00 | 401 691.00 | 48 237.00 | 449 928.00 |