| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 563.00 | 7 006.00 | 4 556.00 | 11 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 035.00 | 7 185.00 | 970 850.00 | 978 035.00 |
BT Marchandises | 187 780.00 | 23 556.00 | 164 224.00 | 187 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 889.00 | 23 556.00 | 343 333.00 | 366 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 924.00 | 30 741.00 | 1 314 183.00 | 1 344 924.00 |
CU Autres participations | 870 056.00 | | 870 056.00 | 870 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 750.00 | 8 000.00 | | 536 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 592.00 | 410 473.00 | | 22 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 738.00 | 56 369.00 | | 41 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 852.00 | 6 285.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 605 732.00 | 481 927.00 | | 605 732.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | 179 536.00 | | 94 675.00 |
EA Autres dettes | 42 947.00 | 52 597.00 | | 42 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 454.00 | 374 917.00 | | 700 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 183.00 | 856 844.00 | | 1 314 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 558.00 | | 466 776.00 | 527 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 872 779.00 | 4 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 529.00 | 11 770.00 | 978 035.00 | 4 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 770.00 | 11 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 531.00 | | 466 776.00 | 410 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 2 971.00 | 11 770.00 | 15 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | 2 971.00 | 11 770.00 | 15 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 808.00 | 23 555.00 | 2 807.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 23 555.00 | 2 807.00 | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 31 555.00 | 2 807.00 | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 555.00 | 2 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 800.00 | 63 415.00 | 262 296.00 | 445 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 747.00 | 109 024.00 | 2 723.00 | 111 747.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 451.00 | 318 066.00 | 262 296.00 | 700 451.00 |