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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
AP Constructions | 863 384.00 | 183 613.00 | 679 771.00 | 863 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 969.00 | 148.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 273.00 | 60 619.00 | 26 655.00 | 87 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 249.00 | 245 600.00 | 862 649.00 | 1 108 249.00 |
BT Marchandises | 510 565.00 | 94 466.00 | 416 099.00 | 510 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 204.00 | 94 466.00 | 577 738.00 | 672 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 453.00 | 340 066.00 | 1 440 387.00 | 1 780 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 409 269.00 | | | 409 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DL TOTAL (I) | 900 334.00 | | | 900 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 254.00 | | | 355 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 053.00 | | | 540 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 387.00 | | | 1 440 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 314.00 | | | 229 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 681.00 | 94 466.00 | 988 614.00 | 98 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 681.00 | 94 466.00 | 988 614.00 | 98 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 681.00 | 94 466.00 | 988 614.00 | 98 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 122.00 | 229 314.00 | 257 808.00 | 487 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 386.00 | | | 150 386.00 |