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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 973.00 | 1 027.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 055 161.00 | 259 523.00 | 795 639.00 | 1 055 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 369.00 | 308 018.00 | 248 351.00 | 556 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 992.00 | 113 920.00 | 251 073.00 | 364 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 426.00 | 683 433.00 | 1 318 992.00 | 2 002 426.00 |
BT Marchandises | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
CF Disponibilités | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 449.00 | 95.00 | 392 355.00 | 392 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 875.00 | 683 528.00 | 1 711 347.00 | 2 394 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 992.00 | 200 813.00 | | 243 992.00 |
DL TOTAL (I) | 284 696.00 | 241 513.00 | | 284 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 620.00 | 1 285 037.00 | | 1 013 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 647.00 | 1 340 997.00 | | 200 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 847.00 | 191 840.00 | | 210 847.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 1 458.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 651.00 | 2 819 332.00 | | 1 426 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 347.00 | 3 060 845.00 | | 1 711 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 129.00 | | 3 957 129.00 | 3 957 129.00 |
FD Production vendue biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FG Production vendue services | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 898.00 | | 4 046 898.00 | 4 046 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 034.00 | |
GE Autres charges | | | 207 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 441.00 | 102 938.00 | | 117 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 441.00 | 124 888.00 | | 117 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 4 957.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 20 957.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 212.00 | 103 932.00 | | 117 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 780.00 | 37 710.00 | | 53 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 407.00 | 59 548.00 | | 94 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 678.00 | 3 635 768.00 | | 4 221 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 686.00 | 3 434 955.00 | | 3 977 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 992.00 | 200 813.00 | | 243 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 564.00 | | 23 309.00 | 2 012 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 447.00 | | 2 002 426.00 | 33 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 447.00 | | 1 981 066.00 | 33 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 289.00 | | 23 224.00 | 1 991 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | 85.00 | 18 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 618.00 | 222 034.00 | 33 219.00 | 494 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 800.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 444.00 | 221 234.00 | 33 219.00 | 493 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 647.00 | 200 647.00 | | 200 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VC Groupe et associés | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 620.00 | 274 469.00 | 739 151.00 | 1 013 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 243.00 | | | 271 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 253.00 | 270 126.00 | 127.00 | 270 253.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 651.00 | 687 501.00 | 739 151.00 | 1 426 651.00 |