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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 697.00 | 24 196.00 | 3 501.00 | 27 697.00 |
AH Fonds commercial | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
AP Constructions | 146 838.00 | 112 714.00 | 34 124.00 | 146 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649.00 | 677 615.00 | 191 034.00 | 868 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 704.00 | 625 006.00 | 338 698.00 | 963 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 976.00 | 1 439 531.00 | 840 445.00 | 2 279 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 565.00 | 3 132.00 | 81 433.00 | 84 565.00 |
BZ Autres créances | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
CF Disponibilités | 485 115.00 | | 485 115.00 | 485 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 254.00 | 3 132.00 | 850 122.00 | 853 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230.00 | 1 442 663.00 | 1 690 567.00 | 3 133 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | -454 768.00 | | | -454 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150.00 | | | 523 150.00 |
DL TOTAL (I) | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
EA Autres dettes | 1 038 416.00 | | | 1 038 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 333.00 | | | 1 520 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567.00 | | | 1 690 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950.00 | | | 677 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
FD Production vendue biens | 3 084 881.00 | | 3 084 881.00 | 3 084 881.00 |
FG Production vendue services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 472.00 | | 3 199 472.00 | 3 199 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480.00 | | | 329 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480.00 | | | 369 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 682.00 | | | 333 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 899.00 | | | -15 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809.00 | | | 3 681 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659.00 | | | 3 158 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 150.00 | | | 523 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 507.00 | | 104 461.00 | 2 244 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 776.00 | 61 215.00 | 2 279 976.00 | 7 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 61 215.00 | 1 979 791.00 | 7 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 324.00 | | 104 458.00 | 1 944 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 881.00 | | 2.00 | 42 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900.00 | 175 358.00 | 26 727.00 | 1 290 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488.00 | 2 708.00 | | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412.00 | 172 650.00 | 26 727.00 | 1 269 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | 10 000.00 | 13 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416.00 | 202 225.00 | 836 191.00 | 1 038 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
UX Autres créances clients | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 6 352.00 | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097.00 | 283 214.00 | 42 883.00 | 326 097.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812.00 | 677 950.00 | 836 191.00 | 1 514 812.00 |