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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 829.00 | 915 588.00 | 575 240.00 | 1 490 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 142.00 | 214 331.00 | 184 811.00 | 399 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 742.00 | 1 190 446.00 | 797 296.00 | 1 987 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 528.00 | | 283 528.00 | 283 528.00 |
BN En cours de production de biens | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 078.00 | 15 495.00 | 651 582.00 | 667 078.00 |
BZ Autres créances | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 027.00 | | 260 027.00 | 260 027.00 |
CF Disponibilités | 282 062.00 | | 282 062.00 | 282 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 879.00 | 15 495.00 | 1 671 383.00 | 1 686 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 622.00 | 1 205 941.00 | 2 468 680.00 | 3 674 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 413.00 | 466 921.00 | | 506 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 615.00 | 219 492.00 | | 110 615.00 |
DL TOTAL (I) | 727 028.00 | 796 413.00 | | 727 028.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 510.00 | 20 510.00 | | 36 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 937.00 | 790 848.00 | | 747 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 320.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 485.00 | 636 102.00 | | 748 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 938.00 | 218 438.00 | | 194 938.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 3 693.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 141.00 | 1 702 169.00 | | 1 705 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 680.00 | 2 519 093.00 | | 2 468 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 922.00 | 1 046 194.00 | | 1 113 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 057.00 | | 58 686.00 | 1 929 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 286.00 | | 58 686.00 | 1 831 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 537.00 | 215 909.00 | | 974 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 900.00 | 22 627.00 | | 37 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 637.00 | 193 283.00 | | 936 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 511.00 | 16 000.00 | | 20 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | | 192.00 | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 419.00 | | 18 924.00 | 34 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 930.00 | 16 000.00 | 18 924.00 | 54 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 18 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 485.00 | 748 485.00 | | 748 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 603.00 | | | 648 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 937.00 | 156 718.00 | 506 929.00 | 747 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
VP Divers | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 058.00 | 817 058.00 | 22 000.00 | 839 058.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 141.00 | 1 113 922.00 | 506 929.00 | 1 705 141.00 |