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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 909.00 | 80 667.00 | 242.00 | 80 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 474.00 | 98 770.00 | 704.00 | 99 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 282 998.00 | | 282 998.00 | 282 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 382.00 | 179 437.00 | 283 944.00 | 463 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 338.00 | | 729 338.00 | 729 338.00 |
BZ Autres créances | 293 089.00 | | 293 089.00 | 293 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 304.00 | | 1 099 304.00 | 1 099 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 686.00 | 179 437.00 | 1 383 248.00 | 1 562 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 2 940.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | 45 268.00 | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 73 226.00 | 88 909.00 | | 73 226.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 043.00 | 62 988.00 | | 19 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 446.00 | 187 005.00 | | 190 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 235.00 | 906 046.00 | | 801 235.00 |
EA Autres dettes | 259 298.00 | 350 194.00 | | 259 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 023.00 | 1 508 911.00 | | 1 270 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 248.00 | 1 597 820.00 | | 1 383 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 779.00 | | 3 784 779.00 | 3 784 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 779.00 | | 3 784 779.00 | 3 784 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 136.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 136.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -136.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 43 695.00 | | 11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 300.00 | 3 887 019.00 | | 3 785 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 983.00 | 3 841 750.00 | | 3 760 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | 45 268.00 | | 24 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 482.00 | | -1 100.00 | 464 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 574.00 | | 900.00 | 98 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 998.00 | | -2 000.00 | 284 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 849.00 | 2 588.00 | | 176 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 451.00 | 2 216.00 | | 78 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 398.00 | 372.00 | | 98 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 906.00 | 361 906.00 | | 361 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
UX Autres créances clients | 729 338.00 | | | 729 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
VC Groupe et associés | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VI Groupe et associés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 303.00 | 1 099 305.00 | 282 998.00 | 1 382 303.00 |
VW T.V.A. | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 023.00 | 1 270 023.00 | | 1 270 023.00 |