| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 8 523.00 | 4 219.00 | 12 741.00 |
AP Constructions | 70 458.00 | 19 830.00 | 50 629.00 | 70 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 855.00 | 125 459.00 | 25 397.00 | 150 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 311.00 | 104 743.00 | 10 568.00 | 115 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 982.00 | 279 877.00 | 438 105.00 | 717 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
BZ Autres créances | 496 007.00 | | 496 007.00 | 496 007.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 237.00 | | 763 237.00 | 763 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 219.00 | 279 877.00 | 1 201 342.00 | 1 481 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 892.00 | 21 323.00 | 320 568.00 | 341 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DH Report à nouveau | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 964.00 | 87 423.00 | | 38 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 141.00 | 157 052.00 | | 95 141.00 |
DK Provisions réglementées | 200 972.00 | 164 055.00 | | 200 972.00 |
DL TOTAL (I) | 552 211.00 | 538 242.00 | | 552 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 650.00 | 393.00 | | 100 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 29 967.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 983.00 | 349 022.00 | | 358 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 426.00 | 139 849.00 | | 188 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 89 567.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 131.00 | 834 123.00 | | 649 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 342.00 | 1 372 365.00 | | 1 201 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 131.00 | 834 123.00 | | 549 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 416.00 | 520 650.00 | 1 735 066.00 | 1 214 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 416.00 | 520 650.00 | 1 735 066.00 | 1 214 416.00 |
FM Production stockée | | | -8 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 176.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | 8 434.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 375.00 | 31 721.00 | | 71 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 395.00 | 3 290.00 | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 770.00 | 35 010.00 | | 80 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 311.00 | 52 791.00 | | 46 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 610.00 | 52 791.00 | | 46 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 160.00 | -17 781.00 | | 34 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 661.00 | -10 843.00 | | -71 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 959.00 | 1 428 827.00 | | 1 857 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 995.00 | 1 341 404.00 | | 1 818 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 964.00 | 87 423.00 | | 38 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 962.00 | | 117 805.00 | 667 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 495.00 | | 42 397.00 | 299 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 26 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 785.00 | 20 000.00 | 717 982.00 | 47 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 785.00 | | 336 624.00 | 47 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 000.00 | | 75 409.00 | 309 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 702.00 | 35 176.00 | | 244 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 108.00 | 14 216.00 | | 7 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 2 297.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 368.00 | 18 663.00 | | 231 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 055.00 | 46 311.00 | 9 394.00 | 164 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 055.00 | 46 311.00 | 9 394.00 | 164 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 311.00 | 9 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 983.00 | 358 983.00 | | 358 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
UX Autres créances clients | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
VB T. V. A. | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 283.00 | | | 258 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 656.00 | 622 931.00 | 26 725.00 | 649 656.00 |
VW T.V.A. | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 131.00 | 554 131.00 | 80 000.00 | 649 131.00 |