| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 299 603.00 | 180 397.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 626.00 | 212 020.00 | 607.00 | 212 626.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 2 396.00 | 3 591.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084 665.00 | 6 879 690.00 | 1 204 975.00 | 8 084 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 125.00 | 1 816 952.00 | 1 017 173.00 | 2 834 125.00 |
AX Avances et acomptes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073 543.00 | 9 210 661.00 | 2 862 883.00 | 12 073 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 150.00 | | 628 150.00 | 628 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 126.00 | | 1 402 126.00 | 1 402 126.00 |
BT Marchandises | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 561.00 | | 3 708 561.00 | 3 708 561.00 |
BZ Autres créances | 621 781.00 | | 621 781.00 | 621 781.00 |
CF Disponibilités | 2 468 580.00 | | 2 468 580.00 | 2 468 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 614.00 | | 8 943 614.00 | 8 943 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 157.00 | 9 210 661.00 | 11 806 496.00 | 21 017 157.00 |
CU Autres participations | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 363 374.00 | | | 4 363 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 752.00 | | | 4 997 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 583.00 | | | 1 981 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 419.00 | | | 352 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 878.00 | | | 3 979 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 220.00 | | | 449 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 744.00 | | | 6 808 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 496.00 | | | 11 806 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272 275.00 | | | 5 272 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 679 101.00 | | 4 679 101.00 | 4 679 101.00 |
FD Production vendue biens | 29 251 481.00 | 3 020 919.00 | 32 272 400.00 | 29 251 481.00 |
FG Production vendue services | 630 300.00 | 21 981.00 | 652 281.00 | 630 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 560 881.00 | 3 042 900.00 | 37 603 781.00 | 34 560 881.00 |
FM Production stockée | | | -55 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 616 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 201 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 363 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 664 023.00 | | | 37 664 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 426 497.00 | | | 37 426 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 833.00 | | | 249 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443 178.00 | | 630 365.00 | 11 443 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 929 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 572.00 | | 2 054.00 | 690 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 301 183.00 | | 628 311.00 | 10 301 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 423.00 | | | 451 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249 265.00 | 661 792.00 | | 8 249 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 189.00 | 31 831.00 | | 180 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069 076.00 | 629 962.00 | | 8 069 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 736.00 | 6 059.00 | 192.00 | 293 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 736.00 | 6 059.00 | 192.00 | 293 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 736.00 | 6 059.00 | 192.00 | 293 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 059.00 | 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 878.00 | 3 979 878.00 | | 3 979 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 561.00 | | | 3 708 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 407 510.00 | | | 407 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 583.00 | 645 115.00 | 1 255 997.00 | 1 981 583.00 |
VI Groupe et associés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 650.00 | | | 547 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 465.00 | | | 685 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 526.00 | 4 369 001.00 | 52 525.00 | 4 421 526.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 744.00 | 5 392 275.00 | 1 335 997.00 | 6 808 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 752.00 | | | 219 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
ST Autres comptes | 5 932 626.00 | | | 5 932 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 243.00 | | | 645 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 018 872.00 | | | 1 018 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609 525.00 | | | 1 609 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 322.00 | | | 677 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 209.00 | | | 356 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964 930.00 | | | 1 964 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 437 077.00 | | | 3 437 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 024 741.00 | | | 9 024 741.00 |