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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 7 276.00 | 2 806.00 | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 812.00 | 4 094.00 | 11 718.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 137.00 | 1 218 179.00 | 536 958.00 | 1 755 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 788.00 | 271 234.00 | 80 553.00 | 351 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 037.00 | 1 500 784.00 | 805 253.00 | 2 306 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 234.00 | 167 042.00 | 1 710 192.00 | 1 877 234.00 |
BZ Autres créances | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 814.00 | | 502 814.00 | 502 814.00 |
CF Disponibilités | 1 114 321.00 | | 1 114 321.00 | 1 114 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 773.00 | 167 042.00 | 3 506 731.00 | 3 673 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 810.00 | 1 667 826.00 | 4 311 984.00 | 5 979 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
CU Autres participations | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 2 513 149.00 | 1 999 861.00 | | 2 513 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 313.00 | 513 287.00 | | 546 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 862.00 | 2 620 549.00 | | 3 166 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 103.00 | 180 347.00 | | 254 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 315.00 | 612 298.00 | | 668 315.00 |
EA Autres dettes | 222 705.00 | 211 933.00 | | 222 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 123.00 | 1 004 578.00 | | 1 145 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 984.00 | 3 625 127.00 | | 4 311 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 123.00 | 1 004 578.00 | | 1 145 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FG Production vendue services | 2 970 382.00 | | 2 970 382.00 | 2 970 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 631.00 | | 2 971 631.00 | 2 971 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 794.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 1 237.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 13 300.00 | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 98 433.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 89 441.00 | | 7 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 89 535.00 | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | 8 898.00 | | -7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 397.00 | 226 898.00 | | 241 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 170.00 | 2 807 151.00 | | 3 020 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 857.00 | 2 293 864.00 | | 2 473 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 313.00 | 513 287.00 | | 546 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 618.00 | | 689 915.00 | 1 840 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 496.00 | 2 306 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 496.00 | 2 211 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 833.00 | | 4 250.00 | 55 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 827.00 | | 685 665.00 | 1 750 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 105.00 | 475 175.00 | 224 496.00 | 1 250 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 2 580.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 408.00 | 472 595.00 | 224 496.00 | 1 245 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 971.00 | 25 794.00 | 40 722.00 | 181 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 971.00 | 25 794.00 | 40 722.00 | 181 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 971.00 | 25 794.00 | 40 722.00 | 181 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 794.00 | 40 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 103.00 | 254 103.00 | | 254 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 049.00 | 212 049.00 | | 212 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 867.00 | | | 1 676 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VP Divers | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 177.00 | 2 044 177.00 | | 2 044 177.00 |
VW T.V.A. | 384 611.00 | 384 611.00 | | 384 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 123.00 | 1 145 123.00 | | 1 145 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 844.00 | 22 155.00 | | 35 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 733.00 | 52 579.00 | | 28 733.00 |
ST Autres comptes | 302 408.00 | 280 734.00 | | 302 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 508.00 | 37 564.00 | | 41 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 253.00 | 21 025.00 | | 35 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 582.00 | 14 639.00 | | 17 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 426.00 | 36 794.00 | | 53 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 076.00 | 525 170.00 | | 594 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 140.00 | 115 846.00 | | 131 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 901.00 | 391 902.00 | | 407 901.00 |