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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 686.00 | | 1 229 686.00 | 1 229 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 106.00 | 165 667.00 | 14 439.00 | 180 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 876.00 | 172 857.00 | 1 249 019.00 | 1 421 876.00 |
BT Marchandises | 196 313.00 | | 196 313.00 | 196 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 202 822.00 | | 202 822.00 | 202 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 866.00 | 172 857.00 | 1 703 009.00 | 1 875 866.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 471 227.00 | 424 461.00 | | 471 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 000.00 | 46 765.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 921 227.00 | 867 227.00 | | 921 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 625.00 | 176 749.00 | | 180 625.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 781.00 | 839 691.00 | | 781 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 009.00 | 1 706 919.00 | | 1 703 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 363.00 | 371 363.00 | | 371 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 626.00 | 180 626.00 | | 180 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 740.00 | 54 854.00 | 2 886.00 | 57 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 782.00 | 781 782.00 | | 781 782.00 |