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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 966.00 | 466.00 | 6 500.00 | 6 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 448.00 | 29 936.00 | 20 512.00 | 50 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 746.00 | 30 403.00 | 29 343.00 | 59 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
060 Stock marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
110 Total général Actif | 178 528.00 | 30 403.00 | 148 125.00 | 178 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 007.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 221.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 179.00 | 475 903.00 | | 463 179.00 |
222 Production stockée | 34 879.00 | -12 001.00 | | 34 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 698.00 | 2 332.00 | | 6 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 756.00 | 467 234.00 | | 505 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 730.00 | 259 634.00 | | 269 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 649.00 | -454.00 | | -7 649.00 |
242 Autres charges externes. | 64 361.00 | 53 842.00 | | 64 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | 5 851.00 | | 6 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 137.00 | 92 796.00 | | 107 137.00 |
252 Charges sociales | 52 214.00 | 41 595.00 | | 52 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | 4 448.00 | | 4 837.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 917.00 | | |
262 Autres charges | 605.00 | 1.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 383.00 | 462 630.00 | | 497 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 373.00 | 4 604.00 | | 8 373.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | 1 301.00 | | 1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 386.00 | 34.00 | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 547.00 | 3 269.00 | | 3 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 917.00 | | | 4 917.00 |