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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 461.00 | 1 700.00 | 1 761.00 | 3 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 605.00 | 81 420.00 | 55 185.00 | 136 605.00 |
040 Immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 063.00 | 83 121.00 | 68 943.00 | 152 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
110 Total général Actif | 183 806.00 | 83 121.00 | 100 686.00 | 183 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 632.00 | 106 097.00 | | 122 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 039.00 | 29 725.00 | | 58 039.00 |
230 Autres produits | 3 967.00 | 101.00 | | 3 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 637.00 | 135 924.00 | | 184 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 750.00 | 15 783.00 | | 16 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 620.00 | -480.00 | | -3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 85 498.00 | 64 120.00 | | 85 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 1 269.00 | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 822.00 | 38 721.00 | | 44 822.00 |
252 Charges sociales | 14 722.00 | 13 530.00 | | 14 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 883.00 | 20 795.00 | | 24 883.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 706.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 993.00 | 154 445.00 | | 186 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 355.00 | -18 521.00 | | -2 355.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 495.00 | | |
294 Charges financières | 1 738.00 | 1 432.00 | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 6 763.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 096.00 | -19 221.00 | | -4 096.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |