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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653.00 | 18 338.00 | 23 315.00 | 41 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 236.00 | 119 413.00 | 169 823.00 | 289 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 488.00 | 157 460.00 | 221 028.00 | 378 488.00 |
BT Marchandises | 1 414 263.00 | | 1 414 263.00 | 1 414 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063.00 | 10 922.00 | 2 141.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 868.00 | 10 922.00 | 1 604 946.00 | 1 615 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 356.00 | 168 382.00 | 1 825 974.00 | 1 994 356.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 588.00 | 166 139.00 | | 261 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 224.00 | 95 450.00 | | 95 224.00 |
DL TOTAL (I) | 397 513.00 | 302 288.00 | | 397 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 751.00 | 194 073.00 | | 150 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 347.00 | 290 179.00 | | 325 347.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 461.00 | 1 542 600.00 | | 1 428 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 974.00 | 1 844 888.00 | | 1 825 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 914.00 | | 2 904 914.00 | 2 904 914.00 |
FG Production vendue services | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 478.00 | | 3 093 478.00 | 3 093 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 847.00 | 96 761.00 | | 58 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 342.00 | 6 613.00 | | 9 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 190.00 | 103 374.00 | | 68 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | 4 097.00 | | 10 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | 4 491.00 | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 832.00 | 98 884.00 | | 57 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | 37 477.00 | | 32 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 547.00 | 3 244 954.00 | | 3 214 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 323.00 | 3 149 504.00 | | 3 119 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 224.00 | 95 450.00 | | 95 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 366 613.00 | 11 931.00 | 55.00 | 366 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 613.00 | 11 931.00 | 55.00 | 366 613.00 |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | 2 105.00 | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 2 105.00 | | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 215.00 | 830 215.00 | | 830 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 347.00 | 325 347.00 | | 325 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 226.00 | 194 956.00 | 23 270.00 | 218 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 461.00 | 1 322 439.00 | 106 022.00 | 1 428 461.00 |