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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 773.00 | 125 588.00 | 4 185.00 | 129 773.00 |
AH Fonds commercial | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
AP Constructions | 436 169.00 | 281 459.00 | 154 710.00 | 436 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 535.00 | 270 176.00 | 20 359.00 | 290 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 108.00 | 625 441.00 | 377 668.00 | 1 003 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 773.00 | 1 330 564.00 | 652 209.00 | 1 982 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 658.00 | 9 403.00 | 2 414 255.00 | 2 423 658.00 |
BZ Autres créances | 1 182 532.00 | | 1 182 532.00 | 1 182 532.00 |
CF Disponibilités | 1 061 911.00 | | 1 061 911.00 | 1 061 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 748.00 | 9 403.00 | 4 964 345.00 | 4 973 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 522.00 | 1 339 967.00 | 5 616 555.00 | 6 956 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
CU Autres participations | 31 906.00 | 27 900.00 | 4 006.00 | 31 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 622.00 | 747 622.00 | | 747 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
DG Autres réserves | 741 194.00 | 307 649.00 | | 741 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 519.00 | 433 544.00 | | 430 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 097.00 | 1 563 578.00 | | 1 994 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 3 416.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 7 674.00 | | 8 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 684.00 | 64 443.00 | | 36 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 854.00 | 704 044.00 | | 679 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 468.00 | 2 405 051.00 | | 2 799 468.00 |
EA Autres dettes | 96 785.00 | 91 717.00 | | 96 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 458.00 | 3 276 345.00 | | 3 622 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 555.00 | 4 839 922.00 | | 5 616 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 458.00 | 3 276 345.00 | | 3 622 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 3 416.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 728 174.00 | | 16 728 174.00 | 16 728 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 728 174.00 | | 16 728 174.00 | 16 728 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 103 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 756 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 718.00 | 199 556.00 | | 299 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 743.00 | 8 336.00 | | 8 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 8 374.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 500.00 | 228 533.00 | | 308 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 133.00 | 236 908.00 | | 309 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 14 602.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 924.00 | 22 930.00 | | 44 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 474.00 | 37 532.00 | | 46 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 660.00 | 199 376.00 | | 262 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 307.00 | 8 055.00 | | 51 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 380.00 | 40 059.00 | | 122 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 412 661.00 | 16 219 719.00 | | 17 412 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 982 142.00 | 15 786 175.00 | | 16 982 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 519.00 | 433 544.00 | | 430 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540 303.00 | 2 088 427.00 | | 2 540 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 249.00 | | 356 089.00 | 1 841 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 564.00 | 1 982 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 026.00 | 211 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 539.00 | 1 729 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 988.00 | | 355 363.00 | 1 569 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 993.00 | | 726.00 | 40 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 290.00 | 200 014.00 | 169 641.00 | 1 272 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 169.00 | 7 445.00 | 19 026.00 | 137 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 121.00 | 192 570.00 | 150 615.00 | 1 135 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 483.00 | | 1 080.00 | 10 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 383.00 | | 1 080.00 | 38 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 383.00 | | 1 080.00 | 38 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 854.00 | 679 854.00 | | 679 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 982.00 | 1 505 982.00 | | 1 505 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 353.00 | 902 353.00 | | 902 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 553.00 | | | 2 411 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VB T. V. A. | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 483.00 | | | 452 483.00 |
VP Divers | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 711.00 | 153 711.00 | | 153 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 955.00 | | | 342 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 206.00 | 3 753 206.00 | | 3 753 206.00 |
VW T.V.A. | 237 422.00 | 237 422.00 | | 237 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 774.00 | 3 585 774.00 | | 3 585 774.00 |