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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 384.00 | 47 445.00 | 56 939.00 | 104 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
AP Constructions | 159 229.00 | 5 638.00 | 153 591.00 | 159 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 873.00 | 89 870.00 | 56 003.00 | 145 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 281.00 | 80 581.00 | 155 701.00 | 236 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 440.00 | 223 533.00 | 1 480 906.00 | 1 704 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 952.00 | | 326 952.00 | 326 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 391.00 | 223 533.00 | 1 807 858.00 | 2 031 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 002.00 | 39 509.00 | | 45 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622.00 | 5 493.00 | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 625.00 | 1 145 002.00 | | 1 147 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 077.00 | 457 654.00 | | 449 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 27 867.00 | | 18 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 635.00 | 118 404.00 | | 192 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 234.00 | 603 985.00 | | 660 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 858.00 | 1 748 987.00 | | 1 807 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 868.00 | 152 116.00 | | 306 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 678.00 | 2 899.00 | | 49 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 373.00 | | 1 011 373.00 | 1 011 373.00 |
FG Production vendue services | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 023.00 | | 1 048 023.00 | 1 048 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 693.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 523.00 | 1 213.00 | | 2 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 2 613.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 2 613.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 2 613.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 421.00 | 893 798.00 | | 1 089 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 799.00 | 888 305.00 | | 1 086 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622.00 | 5 493.00 | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 035.00 | | 57 404.00 | 1 663 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 570.00 | | 813.00 | 103 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 704 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 541 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 400.00 | | 40 673.00 | 1 006 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 465.00 | | 15 918.00 | 541 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 840.00 | 53 692.00 | -1.00 | 169 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 175.00 | 23 269.00 | | 24 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 665.00 | 30 423.00 | | 145 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 399.00 | 46 033.00 | 65 562.00 | 399 399.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 870.00 | 139 270.00 | 11 600.00 | 150 870.00 |
VW T.V.A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 234.00 | 306 868.00 | 65 562.00 | 660 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 1 867.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 585.00 | 3 927.00 | | 16 585.00 |
ST Autres comptes | 215 456.00 | 187 447.00 | | 215 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 431.00 | 135 102.00 | | 131 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 351.00 | 148 649.00 | | 83 351.00 |
YT Sous‐traitance | 21 555.00 | 14 046.00 | | 21 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | 1 867.00 | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 814.00 | 49 313.00 | | 64 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 524.00 | 44 824.00 | | 55 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 028.00 | 340 523.00 | | 385 028.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |