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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 637.00 | 51 519.00 | 38 118.00 | 89 637.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 810.00 | 55 272.00 | 204 538.00 | 259 810.00 |
060 Stock marchandises | 51 394.00 | 15 692.00 | 35 702.00 | 51 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
072 Créances – Autres | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
084 Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 259.00 | 15 692.00 | 252 567.00 | 268 259.00 |
110 Total général Actif | 528 070.00 | 70 964.00 | 457 105.00 | 528 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 655.00 | | | 342 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 788.00 | | | 379 788.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 842.00 | | | 723 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 652.00 | | | -24 652.00 |
242 Autres charges externes. | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
252 Charges sociales | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
262 Autres charges | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 991.00 | | | 628 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
294 Charges financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -809.00 | | | -809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |