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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 13 577.00 | 732.00 | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 6 858.00 | 864.00 | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 356.00 | 138 870.00 | 16 485.00 | 155 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 873.00 | 111 906.00 | 28 966.00 | 140 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 006.00 | 271 213.00 | 95 792.00 | 367 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 353.00 | | 205 353.00 | 205 353.00 |
BZ Autres créances | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 123.00 | 271 213.00 | 410 910.00 | 682 123.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 068.00 | | | 296 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 910.00 | | | 410 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 727.00 | | | 280 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 267.00 | | 22 738.00 | 344 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 491.00 | | 22 738.00 | 273 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 114.00 | 25 099.00 | | 246 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | 400.00 | | 13 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 1 367.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 446.00 | 23 331.00 | | 227 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UX Autres créances clients | 205 353.00 | | | 205 353.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 750.00 | 67 409.00 | 15 341.00 | 82 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VP Divers | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 852.00 | 260 852.00 | | 260 852.00 |
VW T.V.A. | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 068.00 | 280 727.00 | 15 341.00 | 296 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
ST Autres comptes | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 873.00 | | | 291 873.00 |