| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 259.00 | 13 838.00 | 6 420.00 | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 712.00 | 133 127.00 | 107 585.00 | 240 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 173.00 | 146 965.00 | 1 415 208.00 | 1 562 173.00 |
BT Marchandises | 267 729.00 | 10 790.00 | 256 939.00 | 267 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BZ Autres créances | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
CF Disponibilités | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 654.00 | 10 790.00 | 568 863.00 | 579 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 827.00 | 157 755.00 | 1 984 072.00 | 2 141 827.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 328.00 | 502 955.00 | | 455 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 017.00 | 78 188.00 | | 200 017.00 |
DL TOTAL (I) | 875 345.00 | 801 143.00 | | 875 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 131.00 | 995 728.00 | | 894 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 564.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 120 277.00 | | 120 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 45 157.00 | | 93 327.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 727.00 | 1 161 918.00 | | 1 108 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 072.00 | 1 963 061.00 | | 1 984 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 823.00 | 269 105.00 | | 320 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 945.00 | 22 751.00 | 1 731.00 | 125 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 536.00 | 320 632.00 | 410 699.00 | 1 108 536.00 |