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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 2 188.00 | 974.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 481.00 | 20 814.00 | 13 666.00 | 34 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 601.00 | 23 003.00 | 15 598.00 | 38 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 332.00 | 3 105.00 | 63 227.00 | 66 332.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 650.00 | 3 105.00 | 142 544.00 | 145 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 251.00 | 26 108.00 | 158 142.00 | 184 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 64 024.00 | 48 164.00 | | 64 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 655.00 | 18 653.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 90 187.00 | 76 326.00 | | 90 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 21 323.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | 31 783.00 | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 15 387.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | 22 309.00 | | 16 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 958.00 | 3 518.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 955.00 | 94 321.00 | | 67 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 142.00 | 170 647.00 | | 158 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 906.00 | 94 321.00 | | 37 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 135.00 | | 279 135.00 | 279 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 135.00 | | 279 135.00 | 279 135.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 178.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 178.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 372.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 893.00 | | 2 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 655.00 | 18 653.00 | | 16 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VI Groupe et associés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |