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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
AP Constructions | 15 490.00 | 5 361.00 | 10 129.00 | 15 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 4 014.00 | 2 334.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 701.00 | 11 241.00 | 77 460.00 | 88 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 507.00 | 11 241.00 | 131 266.00 | 142 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 317.00 | | | -20 317.00 |
DL TOTAL (I) | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 227.00 | | 277 227.00 | 277 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 227.00 | | 277 227.00 | 277 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 387.00 | | | 309 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 317.00 | | | -20 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 2 337.00 | | 8 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | 2 337.00 | | 8 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -861.00 | 861.00 | |
UX Autres créances clients | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 659.00 | 46 797.00 | 861.00 | 47 659.00 |