| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 918.00 | 502 148.00 | 10 770.00 | 512 918.00 |
AN Terrains | 120 829.00 | 26 247.00 | 94 583.00 | 120 829.00 |
AP Constructions | 163 816.00 | 110 912.00 | 52 904.00 | 163 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 472.00 | 742 312.00 | 69 160.00 | 811 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058 378.00 | 1 779 927.00 | 4 278 451.00 | 6 058 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 917.00 | 3 161 545.00 | 4 764 372.00 | 7 925 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519 906.00 | | 6 519 906.00 | 6 519 906.00 |
BN En cours de production de biens | 755 228.00 | | 755 228.00 | 755 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 777 020.00 | | 1 777 020.00 | 1 777 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335 360.00 | | 1 335 360.00 | 1 335 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189 135.00 | 3 898.00 | 6 185 237.00 | 6 189 135.00 |
BZ Autres créances | 1 001 828.00 | | 1 001 828.00 | 1 001 828.00 |
CF Disponibilités | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 796 988.00 | 3 898.00 | 17 793 090.00 | 17 796 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 722 905.00 | 3 165 442.00 | 22 557 463.00 | 25 722 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 828.00 | 1 865 828.00 | | 1 865 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 723 457.00 | -2 413 608.00 | | -2 723 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 722.00 | -309 849.00 | | -104 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 860.00 | 1 674 582.00 | | 1 569 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 369.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 599 833.00 | 537 922.00 | | 599 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 833.00 | 632 291.00 | | 599 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 694.00 | 133 326.00 | | 149 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856 833.00 | 6 506 597.00 | | 9 856 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 397.00 | 7 574 617.00 | | 8 060 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 298.00 | 1 070 838.00 | | 1 373 298.00 |
EA Autres dettes | 947 547.00 | 23 887.00 | | 947 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 387 769.00 | 15 309 265.00 | | 20 387 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 557 463.00 | 17 616 138.00 | | 22 557 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 856 833.00 | | | 9 856 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 100 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 965 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 066 611.00 | |
FM Production stockée | | | -37 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 183 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 957 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 096 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 986.00 | |
GE Autres charges | | | 27 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 368 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 400.00 | 40 000.00 | | 226 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 369.00 | 42 000.00 | | 94 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 769.00 | 82 000.00 | | 320 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 3 929.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 151.00 | 15 151.00 | | 132 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 136.00 | 19 080.00 | | 133 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 633.00 | 62 920.00 | | 187 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 333.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 504 647.00 | 22 347 188.00 | | 24 504 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 609 368.00 | 22 657 037.00 | | 24 609 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 722.00 | -309 849.00 | | -104 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 304.00 | 100 125.00 | | 105 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 343.00 | | 2 200 572.00 | 6 710 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 600.00 | 233 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 998.00 | 7 925 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932 398.00 | 7 154 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 030.00 | | 3 888.00 | 534 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 442.00 | | 2 176 451.00 | 5 910 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 871.00 | | 20 233.00 | 265 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 043.00 | 658 931.00 | 556 429.00 | 3 059 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 950.00 | 11 198.00 | | 490 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 093.00 | 647 733.00 | 556 429.00 | 2 568 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 291.00 | 141 986.00 | 174 444.00 | 632 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 762.00 | | 24 864.00 | 28 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 762.00 | | 45 864.00 | 49 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 053.00 | 141 986.00 | 220 308.00 | 682 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 986.00 | 125 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 397.00 | 8 060 397.00 | | 8 060 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 940.00 | 757 940.00 | | 757 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 240.00 | 515 240.00 | | 515 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 547.00 | 947 547.00 | | 947 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 383.00 | 57 650.00 | | 231 383.00 |
UX Autres créances clients | 6 185 167.00 | | | 6 185 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 769.00 | | | 188 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 285 305.00 | | | 285 305.00 |
VC Groupe et associés | 488 816.00 | | | 488 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
VI Groupe et associés | 9 856 742.00 | 9 856 742.00 | | 9 856 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 766.00 | 7 284 033.00 | 173 733.00 | 7 457 766.00 |
VW T.V.A. | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 387 769.00 | 20 387 769.00 | | 20 387 769.00 |