| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1 239.00 | 1 948.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 891.00 | 77 309.00 | 50 582.00 | 127 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 691 067.00 | 258 793.00 | 2 432 274.00 | 2 691 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 115.00 | 337 618.00 | 2 608 497.00 | 2 948 115.00 |
BN En cours de production de biens | 498 176.00 | | 498 176.00 | 498 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 606.00 | | 2 158 606.00 | 2 158 606.00 |
BZ Autres créances | 6 067 527.00 | | 6 067 527.00 | 6 067 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | 1.00 | 1 605.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 1 124 583.00 | | 1 124 583.00 | 1 124 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 874 800.00 | 1.00 | 9 874 799.00 | 9 874 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 915.00 | 337 619.00 | 12 483 295.00 | 12 820 915.00 |
CU Autres participations | 93 718.00 | 276.00 | 93 442.00 | 93 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 150.00 | 1 821 150.00 | | 1 821 150.00 |
DH Report à nouveau | 911 030.00 | 1 240 927.00 | | 911 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 348.00 | 1 170 103.00 | | 909 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 528.00 | 6 432 160.00 | | 5 841 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 516.00 | 804 782.00 | | 845 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046 223.00 | 1 336 417.00 | | 4 046 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 194.00 | 207 089.00 | | 495 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 950.00 | 592 493.00 | | 914 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 127.00 | 20 703.00 | | 28 127.00 |
EA Autres dettes | 114 922.00 | 95 382.00 | | 114 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 767.00 | 3 056 866.00 | | 6 641 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 483 295.00 | 9 489 046.00 | | 12 483 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 360.00 | | 2 251 360.00 | 2 251 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 360.00 | | 2 251 360.00 | 2 251 360.00 |
FM Production stockée | | | 140 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 489.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 18 014.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 841.00 | 31.00 | | 30 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 841.00 | 31.00 | | 30 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 981.00 | 17 883.00 | | -26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 618.00 | 412 303.00 | | 359 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 124.00 | 3 818 758.00 | | 4 247 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 776.00 | 2 648 655.00 | | 3 337 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 348.00 | 1 170 103.00 | | 909 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 961.00 | | 19 864 793.00 | 4 340 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 259 640.00 | 2 815 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 259 640.00 | 2 946 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 346.00 | | 33 545.00 | 94 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 428.00 | | 19 831 247.00 | 4 243 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 368.00 | 4 181.00 | | 74 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 1 062.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 190.00 | 3 119.00 | | 74 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 893.00 | 1.00 | 109 924.00 | 368 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 893.00 | 1.00 | 109 924.00 | 368 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 194.00 | 495 194.00 | | 495 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 969.00 | 197 969.00 | | 197 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 691 067.00 | | | 2 691 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 606.00 | | | 2 158 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
VC Groupe et associés | 5 902 792.00 | | | 5 902 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 516.00 | | 845 516.00 | 845 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 983 572.00 | 3 983 572.00 | | 3 983 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 752.00 | 8 250 434.00 | 2 721 318.00 | 10 971 752.00 |
VW T.V.A. | 620 815.00 | 620 815.00 | | 620 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 767.00 | 5 733 600.00 | 908 167.00 | 6 641 767.00 |