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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 285.00 | 236 195.00 | 30 089.00 | 266 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 317.00 | 619 095.00 | 124 222.00 | 743 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 291.00 | 856 756.00 | 268 534.00 | 1 125 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BT Marchandises | 502 693.00 | | 502 693.00 | 502 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 254.00 | 963.00 | 22 291.00 | 23 254.00 |
BZ Autres créances | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 384.00 | 963.00 | 1 110 421.00 | 1 111 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 675.00 | 857 720.00 | 1 378 955.00 | 2 236 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 623 377.00 | | | 623 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
DL TOTAL (I) | 812 324.00 | | | 812 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 408.00 | | | 299 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 631.00 | | | 566 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 955.00 | | | 1 378 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 712.00 | | | 482 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806 009.00 | | 5 806 009.00 | 5 806 009.00 |
FG Production vendue services | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 385.00 | | 5 881 385.00 | 5 881 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 758.00 | | | 5 941 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 346.00 | | | 5 849 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 282.00 | | | 1 121 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 512.00 | | | 1 005 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 866.00 | 49 587.00 | 10 696.00 | 817 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 399.00 | 49 587.00 | 10 696.00 | 816 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 408.00 | 299 408.00 | | 299 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 407.00 | 39 488.00 | 83 919.00 | 123 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 950.00 | 235 990.00 | | 235 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 631.00 | 482 712.00 | 83 919.00 | 566 631.00 |