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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 3 043.00 | 10 378.00 | 13 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 521.00 | 3 043.00 | 80 478.00 | 83 521.00 |
060 Stock marchandises | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
110 Total général Actif | 244 466.00 | 3 043.00 | 241 423.00 | 244 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 885.00 | | | 259 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 939.00 | | | 275 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 273.00 | | | -99 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
252 Charges sociales | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 099.00 | | | 242 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |