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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 152.00 | 455.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 778.00 | 65 967.00 | 46 810.00 | 112 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 385.00 | 66 119.00 | 47 265.00 | 113 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BZ Autres créances | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 034.00 | | 164 034.00 | 164 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 419.00 | 66 119.00 | 211 300.00 | 277 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 401.00 | | 25 984.00 | 90 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 113 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 113 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | | 25 984.00 | 90 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 554.00 | 26 565.00 | 3 000.00 | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | 26 565.00 | 3 000.00 | 42 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 837.00 | 24 032.00 | 20 805.00 | 44 837.00 |
VI Groupe et associés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 693.00 | 95 888.00 | 20 805.00 | 116 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 955.00 | | | 63 955.00 |