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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 2 087.00 | 6 365.00 | 8 452.00 |
AX Avances et acomptes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 548.00 | 2 087.00 | 481 461.00 | 483 548.00 |
BT Marchandises | 864 813.00 | | 864 813.00 | 864 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 902.00 | | 912 902.00 | 912 902.00 |
BZ Autres créances | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
CF Disponibilités | 1 737 908.00 | | 1 737 908.00 | 1 737 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 963.00 | | 3 682 963.00 | 3 682 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 511.00 | 2 087.00 | 4 164 424.00 | 4 166 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 446.00 | 100 635.00 | | 118 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 353.00 | 67 811.00 | | 512 353.00 |
DL TOTAL (I) | 685 799.00 | 223 446.00 | | 685 799.00 |
DP Provisions pour risques | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 916.00 | 499 514.00 | | 332 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 398.00 | 1 541 604.00 | | 1 465 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 321.00 | 235 456.00 | | 477 321.00 |
EA Autres dettes | 121 358.00 | 34 119.00 | | 121 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 836.00 | 300 791.00 | | 303 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 134.00 | 2 919 928.00 | | 3 395 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 424.00 | 3 143 375.00 | | 4 164 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 178 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 365 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 295.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 771.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -771.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 698.00 | 20 665.00 | | 239 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 353.00 | 67 811.00 | | 512 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 756.00 | | | 474 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 944.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 944.00 | | 1 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 398.00 | 1 465 398.00 | | 1 465 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 663.00 | 815 663.00 | | 815 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 836.00 | 303 836.00 | | 303 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 893.00 | 171 529.00 | 161 365.00 | 332 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 949.00 | 1 079 657.00 | 3 293.00 | 1 082 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 134.00 | 3 233 769.00 | 161 365.00 | 3 395 134.00 |